1.现金的开销进程较为安稳，动摇较小，并且每逢现金余额降至零时，均经过变现部分证券得以补足；（不允许缺少）

  经济处于下行周期时，企业存量削减，按捺出产。经济下行阶段时，存货调整体现在进出口上，有三个作用：1.大幅度地削减进口的原材料；

  存货调整根本结束时，意味企业回到正常状况运营，全国工业出产也随之进入了比较正常的阶段。

  1.存货形式只考虑持有现金的机会本钱和转化本钱，最佳现金持有量即指派机会本钱和转化本钱之和最低的现金持有量。2.计算公式为：TC(Q)=Q/2×K+T/Q×F。

  3.最佳现金持有量的形式主要有本钱剖析形式、存货形式、现金周转形式及随机形式。

  4.就企业而言，最佳持有量意味着现金余额为零。可是，根据买卖、防备、投机动机的要求,企业又一定要坚持少量的现金，企业能否坚持足够的现金余额，关于下降或防止运营危险与财政危险具有极端重大意义。

  公司的现金流入量是安稳并能猜测的；公司的现金流出量是安稳并能猜测的；